Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 138/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 61 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejska Górka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejska Górka:

a) Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz


Karol Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 22 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2020 rok

Budżet Gminy Miejska Górka na koniec 2020 roku zamknął się kwotą 52.660.132,22 złote po stronie dochodów i kwotą 52.660.132,22 złote po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu początkowego uchwalonego przez Radę Miejską w Miejskiej Górce w dniu 28 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XVII/108/20 na kwotę 51.405.857,80 złotych dochody planowane wzrosły o kwotę 1.254.274,42 złote, natomiast wydatki planowane z kwoty 51.405.857,80 złotych wzrosły o kwotę 1.254.274,42 złote.

Z danych zawartych w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie wynika, iż Gmina Miejska Górka 2020 rok zamknęła nadwyżką w wysokości 3.954.804,69 złote. Dochody ogółem wykonano w kwocie 50.741.804,23 złote tj. w 96,36 % planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w wysokości 46.786.999,54 złotych tj. 88,85 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zapisem § 12 Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2020 Burmistrz otrzymał upoważnienie do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w 2020 roku Burmistrz dokonał jedenaście razy zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 72/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 73/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 74/2020 z dnia 5 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 83/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 87/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 90/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 98/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 103/2020 z dnia 23 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 106/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 112/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku).

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – w 2020 roku Burmistrz nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Przychody i rozchody budżetu

W Uchwale Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2020 na wykup innych papierów wartościowych zaplanowano łącznie kwotę 2.300.000,00 złotych.

W Uchwale Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowano przychody w kwocie 2.300.000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Po stronie przychodów wykonanych w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykazano kwotę 2.012.054,62 złote. Gmina Miejska Górka zrezygnowała w 2020 roku z emisji obligacji w wysokości 2.300.000,00 złotych.

Zadłużenie Gminy Miejska Górka na początku 2020 roku wynosiło 6.300.000,00 złotych. W 2020 roku wykup innych papierów wartościowych (obligacji) stanowił kwotę 2.300.000,00 złotych.

Stan zadłużenia Gminy Miejska Górka na dzień 30 grudnia 2020 roku stanowi kwotę 4.000.000,00 złotych (sprawozdanie - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

Dochody

Dochody za 2020 rok zostały wykonane w wysokości 50.741.804,23 złote i osiągnęły 96,36 % planowanych dochodów.

Dochody zasadniczo możemy podzielić na dochody własne oraz dochody z tytułu subwencji i dotacji.

Pierwszą grupę omawianych dochodów stanowią dochody własne.

1) Dochody w dziale ,,Rolnictwo i łowiectwo” wykonano w wysokości 1.713.370,97 złotych. W ramach tego działu zaplanowano środki w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, gdzie wykonano dochody w wysokości 710.346,80 złotych (paragraf 6257).

2) Dochody w dziale „Leśnictwo” zostały wykonane w kwocie 2.409,98 złotych.

W ramach tego działu zaplanowano dochody w zakresie:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przy planie 2.300,00 złotych zrealizowano dochody w wysokości 2.409,98 złotych.

3) W dziale ,,Turystyka” zrealizowano dochody w wysokości 19.613,86 złotych.
W ramach tego działu zaplanowano środki w rozdziale 63003 ,,Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki”, gdzie wykonano dochody w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości 429.423,58 złote. Dochody te wykonano w zakresie :

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody te wykonano w wysokości 6.462,05 złote przy planie 9.921,00 złotych,

b) w 2020 roku nie zrealizowano wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano dochody w kwocie 391.307,53 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu dochodów wyniosły 1.021,14 złotych, a nadpłata stanowiła kwotę 16,31 złotych.

Realizowano tutaj dochody z następujących tytułów:

- czynszów za lokale, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 331.875,51 złotych, zaległości w zapłacie wynoszą 666,29 złotych i dotyczą 1 osoby,

- czynszów za lokale mieszkalne – do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano z tego tytułu dochody w kwocie 25.705,48 złotych, zaległości stanowią kwotę 354,85 złote i dotyczą 2 osób, do osób zalegających wysłano wezwania, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 16,31 złotych,

- czynszów za grunty pod kioskami – dochody te zrealizowane zostały w kwocie 16.087,23 złotych,

- wynajem świetlic wiejskich – dochody zrealizowano w kwocie 2.154,45 złote,

- dzierżawa gruntów rolnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 15.484,86 złote,

d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zrealizowano dochody w kwocie 1.896,37 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.520,38 złotych,

e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 25.358,00 złotych, dotyczą one wpłat wcześniej sprzedanych na raty lokali mieszkalnych oraz nieruchomości sprzedanych w 2020 roku. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300.000,00 złotych. W związku z brakiem zainteresowania zakupem działek nie zrealizowano w całości dochodu,

f) wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie 1.245,49 złotych,

g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.154,14 złote.

5) Jednym z ważniejszych dochodów budżetu gminy są dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 14.328.320,81 złotych osiągając 99,60 % wykonania planowanych dochodów.

a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 7.676,07 złotych (paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 2.789.812,60 złotych tj. 101,25 % planowanych dochodów,

- podatek od nieruchomości – podatek ten zrealizowano w wysokości 2.352.388,80 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101.295,00 złotych, do podatników tego podatku zostały wysłane upomnienia, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 285.441,82 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 91.121,19 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 108.265,00 złotych, nadpłata na koniec okresu okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 231,00 złotych,

- podatek rolny wykonano w kwocie 54.526,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.794,00 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 242,00 złote,

- podatek leśny wykonano w kwocie 7.880,00 złotych,

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 360.276,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 200.203,40 złote, zaległość tego podatku stanowi kwotę 17.954,00 złote, umorzono kwotę 3.000,00 złotych, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 440,00 złotych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowano tutaj dochody w kwocie 39,00 złotych, na niską realizację tego dochodu nie ma wpływu jednostka samorządu terytorialnego, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zrealizowano w kwocie 208,80 złotych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 14.494,00 złote, umorzono kwotę 7.919,00 złotych,

c) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano dochody w wysokości 3.085.924,18 złote tj. 103,39 % planowanych dochodów:

- podatek od nieruchomości – podatek ten wykonano w wysokości 1.391.744,32 złote, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 238.621,29 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 369.410,20 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 13.837,86 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 7.104,00 złote, nadpłata na koniec okresu okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 9.943,61 złote,

- podatek rolny zrealizowano w wysokości 1.062.366,70 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 96.146,76 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.770,00 złotych, nadpłata na koniec okresu okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 3.524,00 złote,

- podatek leśny wykonano w kwocie 629,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38,00 złotych, nadpłata na koniec okresu okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 2,10 złote,

- podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 257.985,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.013,51 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 164.131,60 złotych, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.865,00 złotych, nadpłata na koniec okresu okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 4.426,00 złotych,

- podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 93.530,00 złotych, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2,00 złote,

- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 21.040,00 złotych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 242.904,13 złote, zaległości stanowią kwotę 849,70 złotych,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 5.240,10 złotych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 10.484,93 złote, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.688,00 złotych.

d) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 262.512,37 złotych, realizowano tutaj dochody z tytułu :

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 33.354,50 złote,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 8.410,80 złotych,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 197.569,63 złotych,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 23.176,04 złotych,

- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 1,40 złoty.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 8.182.395,59 złotych tj. 97,56 % planowanych dochodów w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 7.647.575,00 złotych,

- podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 534.820,59 złotych.

6) W dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody w ramach rozdziału :

- 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 264.333,75 złote (§ 0610 w wysokości 78,00 złotych, § 0690 w wysokości 90,00 złotych, § 0920 w wysokości 150,88 złotych, § 0940 w wysokości 4.514,87 złotych, § 0970 w wysokości 1.500,00 złotych, § 2030 w wysokości 8.000,00 złotych, § 6257 w wysokości 250.000,00 złotych),

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wykonano dochody w kwocie 82.451,48 złotych (§ 0670 w wysokości 1.592,40 złote, § 2030 w wysokości 77.467,00 złotych, § 2310 w wysokości 3.392,08 złote),

- 80104 „Przedszkola” ogółem wykonano dochody w kwocie 366.231,94 złotych (§ 0670 w wysokości 32.016,50 złotych, § 0920 w wysokości 25,17 złotych, § 0940 w wysokości 2,70 złote, § 2030 w wysokości 278.309,00 złotych, § 2310 w wysokości 55.878,57 złotych),

- 80117 ,,Branżowe szkoły I i II stopnia” wykonano dochody w kwocie 1.584,84 złote (§ 0610 w wysokości 26,00 złotych, § 0940 w wysokości 1.558,84 złotych),

- 80120 „Licea ogólnokształcące” wykonano dochody w kwocie 52,00 złote (§ 0610),

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 113.887,30 złotych (§ 0670 w wysokości 53.753,40 złote, § 0830 w wysokości 60.133,90 złote),

- 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w kwocie 11.476,00 złotych,

- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 94.371,51 złotych.

7) W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizowano zadania w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami. Oprócz tego realizowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Dochody w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” zrealizowano w wysokości 433.172.77 złote tj. 101,57 % planowanych dochodów.

8) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody w wysokości 21.345,37 złotych.

9) W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody w ramach zadań zleconych gminie w rozdziałach:

- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 11.142.558,79 złotych,

- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 4.006.323,08 złote,

- 85503 „Karta Dużej Rodziny” – 384,91 złote,

- 85504 „Wspieranie rodziny” - 411.420,73 złotych,

- 85513 ,,Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – 56.267,59 złotych.

10) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizowano dochody w ramach rozdziału :

- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, gdzie zrealizowano dochody w kwocie 106.396,41 złotych,

- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - dochody zrealizowano w kwocie 36.598,88 złotych.

11) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w wysokości 11.171,35 złotych (rozdział 92108 – 0,90 złotych, rozdział 92109 – 11.170,45 złotych).

12) W dziale 926 „Kultura fizyczna” zrealizowano dochody w kwocie 33.866,60 złotych w ramach rozdziału:

- 92601 „Obiekty sportowe” – w kwocie 26.390,66 złotych,

- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – w kwocie 7.475,94 złotych.

W 2020 roku planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano w wysokościach :

a) subwencja oświatowa wyniosła 12.308.554,00 złote,

b) subwencja wyrównawcza wyniosła 3.566.118,00 złotych,

c) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 73.030,00 złotych.

W 2020 roku realizowano również dochody z tytułu otrzymanych dotacji :

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami sklasyfikowane w paragrafie 2010 na planowane 5.800.639,51 złotych zrealizowano w kwocie 5.740.774,39 złote.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sklasyfikowane w paragrafie 2030 planowane w wysokości 902.341,65 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 835.680,67 złotych. W ramach tej dotacji realizowano między innymi :

- realizacja programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu”,

- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- program ,,Wspieraj Seniora”,

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.,

- wypłatę zasiłków stałych,

- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych sklasyfikowane w paragrafie 2040 przy planie 1.170,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 557,52 złotych.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zrealizowano dochody w Dział 750 Rozdział 75077 paragraf 2057 w łącznej kwocie 144.996,00 złotych Dotacja ta dotyczy realizacji projektu pn. ,,Zdalna Szkoła” oraz ,,Zdalna Szkoła +”.

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci sklasyfikowane w paragrafie 2060 przy planie 11.210.000,00 złotych, zrealizowano dochody w wysokości 11.142.558,79 złotych.

6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 1.419.068,06 złotych (Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6257). W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 710.346,80 złotych.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. ,,Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 196.521,00 złotych (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6257). W 2020 roku nie zrealizowano tego dochodu.

8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. ,,Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 250.000,00 złotych (Dział 801, Rozdział 80101, paragraf 6257). W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 250.000,00 złotych.

9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu pt. ,,Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo”. Zaplanowano tutaj dochody w wysokości 241.949,00 złotych (Dział 921, Rozdział 92109, paragraf 6257). W 2020 roku nie zrealizowano tego dochodu.

10) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano środki w kwocie 123.750,00 złotych. W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 123.750,00 złotych.

Reasumując dochody w 2020 roku ogółem wykonano w 96,36 % planowanych dochodów budżetowych. Przy planie 52.660.132,22 złote osiągnięto dochody w wysokości 50.741.804,23 złote. Z tego dochody bieżące przy planie 49.547.799,16 złotych wykonano w kwocie 49.057.040,06 złotych, natomiast dochody majątkowe przy planie 3.112.333,06 złote wykonano w kwocie 1.684.764,17 złote.

Wydatki

Wydatki za 2020 rok zostały wykonane w 88,85 % i stanowią kwotę 46.786.999,54 złotych. Całkowity plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 52.660.132,22 złote, z czego 17.010.639,51 złotych dotyczyły planu finansowego wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki budżetu gminy przedstawione zostaną w dwóch zasadniczych grupach :

a) wydatki bieżące,

b) wydatki majątkowe.

I. Pierwszą zasadniczą grupę wydatków stanowią wydatki bieżące przy planie 48.254.387,15 złotych wykonano wydatki w kwocie 44.253.417,66 złotych tj. 91,71 % planowanych wydatków.

W opisie zwrócona zostanie uwaga na ważniejsze kwestie wydatków bieżących i tak :

1) W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano środki w wysokości 2.115.608,39 złotych, co stanowi 64,72 % planowanych wydatków. Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano kwotę 22.157,83 złotych. W ramach tego działu realizowano również zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniesiono również koszty związane z przygotowaniem wypłat zwrotu podatku (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy).

2) W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatkowano 815.853,14 złote, co stanowi 62,48 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału drogi publiczne krajowe oraz drogi publiczne powiatowe dokonywano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” obejmowały zakupy – żwir, kruszywo, żużel, znaki drogowe, kosze uliczne, kostka brukowa. Wykonano usługi remontowe dróg. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi transportowe, usługi wykonywane podnośnikiem, usługi wykonywane ładowarką, usługi związane z równaniem dróg, przegląd stanu technicznego dróg.

3) W dziale 630 - „Turystyka” wydatkowano środki w wysokości 24.285,97 złotych tj. 73,59 % planowanych wydatków. Ponadto w ramach rozdziału 63095 ,,Pozostała działalność” przekazano środki w wysokości 11.000,00 złotych w ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

4) W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano wydatki w 82,69 % - 215.816,42 złotych. Dokonano tutaj wydatków związanych z podziałem oraz wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

5) W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano realizację zadania w zakresie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 70.000,00 złotych, gdzie do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 69.536,90 złotych. W rozdziale 71035 - „Cmentarze” zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 złotych (paragraf 4210 - wydatki związane z zakupem wiązanek, paragraf 4300 – utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych).

6) W dziale 750 - „Administracja publiczna” wydatkowano środki w wysokości 4.229.839,96 złotych. W ramach tego działu ponoszono wydatki w zakresie utrzymania Rady Gminy (diety dla radnych, zakup usług pozostałych). Na działalność Urzędu oprócz wydatków osobowych pracowników oraz składek na ZUS realizowano zadania w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, usług remontowych, zakupiono materiały biurowe, druki, pieczątki, książki nadawcze, czasopisma, środki czystości, opłacono składki ubezpieczeniowe oraz członkowskie, opłacono badania lekarskie pracowników, przeprowadzono przeglądy sprzętu, opłacono usługi pocztowe, obsługę informatyczną Urzędu, dokonano opłat za obsługę monitoringu budynku Urzędu. Regulowano również płatności za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody. Pracownicy urzędu brali udział w szkoleniach. Opłacono zakup usług telekomunikacyjnych. Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki (paragraf 4210). Poniesiono również nakłady na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów. W rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych dla Gminnego Biura Spisowego przeprowadzającego Powszechny Spis Rolny. W ramach rozdziału 75075 wydatkowano środki na zakup materiałów oraz usług pozostałych w celach promocyjnych Gminy.

7) W ramach działu 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w wysokości 63.965,66 złotych, co stanowi 99,82 % planowanych wydatków. W ramach działu 751 zaplanowano środki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1.884,00 złote, gdzie w 2020 roku wydatkowano 1.884,00 złote (zakup usług pozostałych). W rozdziale 75107 ,,Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” przy planie 62.197,00 złotych wydatkowano środki w kwocie 62.081,66 złotych, co stanowi 99,81 % planowanych wydatków. Poniesiono tutaj wydatki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wyłonionych do przeprowadzenia głosowania w obwodzie i do ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W ramach paragrafu 4170 wypłacono wynagrodzenie za obsługę informatyczną wyborów. Wydatkowano również środki w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne), zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

8) W kwocie 329.595,80 złotych wykonano zadanie dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” ponoszono wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych. Zakupiono paliwo, olej, węgiel kamienny, części do samochodu, ubrania. Opłacono zużycie energii elektrycznej oraz wody. Opłacono badania lekarskie, usługi serwisowe, badania techniczne oraz wywóz nieczystości stałych, ponadto zakupiono usługi telekomunikacyjne. W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 8.400,00 złotych. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 175.000,00 złotych, z czego na rezerwę 53.000,00 złotych. W Uchwale nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2020 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 170.000,00 złotych, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 złotych. Zarządzeniem nr 72/2020 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony oraz zakup środków do dezynfekcji w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa. Zarządzeniem nr 73/2020 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony, zakup środków do dezynfekcji oraz zakup usług w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa.

9) W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 203.350,00 złotych. W ramach rozdziału 75702 regulowano odsetki od samorządowych papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem spłat. Zadanie to zrealizowano w kwocie 130.120,00 złotych tj. 63,99 % planowanych wydatków.

10) W kwocie 16.937.498,81 złotych zrealizowano zadanie dotyczące oświaty i wychowania. Wydatki te zostały wykonane w 91,37 %. W ramach tego działu ponoszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – paragraf 3020. Ponoszono tutaj wydatki związane z wypłaconymi dodatkami do płac (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy). Poza tym ponoszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. W ramach paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism, opał. W ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zakupiono książki (lektury). Regulowano również płatności związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody. Wykonywano usługi remontowe. W ramach usług pozostałych w paragrafie 4300 opłacono usługi informatyczne, wywóz nieczystości, serwis kotłowni, monitoring, przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego, kontrolę okresową instalacji gazowej i przewodów kominowych. Poza tym wydatkowano środki na zwrot kosztów podróży służbowych, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zakupiono również papier do drukarek i kserokopiarek (paragraf 4210), ponadto zakupiono akcesoria komputerowe. W ramach rozdziału 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” w paragrafie 4300 zapłacono za dowozy dzieci do szkół. W rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano środki w wysokości 75.449,00 złotych, natomiast wydatkowano 26.674,15 złote, co stanowi 35,35 % wykorzystania planowanych środków. W ramach rozdziału 80195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”.

11) Dział 851 – ,,Ochrona zdrowia” dokonano wydatków w wysokości 91.937,44 złotych. W ramach tych środków w 2020 roku zakupiono materiały do prowadzenia zajęć (plastyczne, gry). Młodzież szkolna uczestniczyła w konkursach o tematyce zdrowotnej, zajęciach sportowych, uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych (sportowe, plastyczne, teatralne). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, Kuratorami Sądowymi, Biegłymi oraz z Dyrektorami Szkół. Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały materiały biurowe, prasę tematyczną, materiały papiernicze. Pomimo niewykorzystania w całości zaplanowanych środków program na 2020 rok został zrealizowany w pełnym zakresie. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 197.569,63 złotych, natomiast wydatki poniesione w rozdziale 85153 ,,Zwalczanie narkomaniiˮ stanowią kwotę 23.028,00 złotych, a w rozdziale 85154 ,,Przeciwdziałanie alkoholizmowiˮ stanowią kwotę 68.909,44 złotych. Nadwyżka środków zostanie wprowadzona do planu wydatków roku 2021 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

12) W dziale 852 - „Pomoc społeczna” wykonano wydatki w kwocie 1.354.872,00 złote tj. 77,00 % planowanych wydatków. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki związane z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” nie wydatkowano środków. W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykonano wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano tutaj środki w kwocie 16.100,00 złotych, gdzie do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 14.579,25 złotych. W ramach rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono zasiłki oraz wydatkowano środki na zakup usług pozostałych. Wypłacano również dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 7.113,98 złotych. Zasiłki stałe wypłacano z rozdziału 85216 w kwocie 159.890,27 złotych. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wypłacano wynagrodzenia, opłacano składki. Dokonano zakupu druków, artykułów biurowych, publikacji. Zakup usług pozostałych obejmował koszty bankowe, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe. Wypłacono również delegacje służbowe. W ramach paragrafu 4700 opłacono udział pracowników OPS-u w szkoleniach. Poza tym w rozdziale 85228 opłacano usługi opiekuńcze. W ramach rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program dofinansowywany przez budżet państwa. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

13) W dziale 854 ,,Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano środki w kwocie 26.542,33 złote.
W ramach tego działu realizowano zadanie pomocy materialnej dla uczniów obejmującej wypłaty
stypendiów socjalnych oraz zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

14) Dział 855 „Rodzina” dokonano wydatków w kwocie 15.682.424,59 złote tj. 99,22 % planowanych wydatków. W rozdziale 85501 ,,Świadczenia wychowawcze” wydatkowano środki w wysokości 11.142.558,79 złotych. Oprócz wypłat świadczenia społecznego związanego z realizacją rządowego programu ,,Rodzina 500 plus” ponoszono tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i usług pozostałych, szkolenie pracowników. W ramach rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w zakresie paragrafu 3110 wypłacano świadczenia, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki na fundusz alimentacyjny. Ponadto ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 złotych w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano wydatków w wysokości 457.640,51 złotych, na wypłatę świadczenia społecznego, wynagrodzenia osobowego pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracowników (realizacja programu ,,Dobry startˮ). W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” poniesiono wydatek w wysokości 45.724,14 złote. W ramach rozdziału 85513 ,,Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" poniesiono wydatki w kwocie 56.267,59 złotych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

15) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w wysokości 1.606.715,30 złotych, co stanowi 80,58 % planowanych wydatków.

W dziale tym realizowano zadania w ramach :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (zakup energii, zakup usług pozostałych),

- oczyszczanie miast i wsi - opłacono odbiór odpadów,

- schroniska dla zwierząt, gdzie wydatkowano środki w kwocie 39.198,70 złotych,

- zakup drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, środków chemicznych – rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”,

- dokonywano napraw i konserwacji punktów świetlnych,

- zapłacono za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie Gospodarki Komunalnej :

- zakup odzieży i obuwia roboczego (paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”),

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,

- zakupiono części do samochodu, części do kosiarki, paliwo, odzież i narzędzia robocze, (paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”),

- zapłata za energię elektryczną,

- naprawa kosiarek, ciągnika,

- badania okresowe pracowników (paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”),

- badania techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych (paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”),

- delegacje służbowe (paragraf 4410),

- szkolenia pracowników (paragraf 4700).

16) W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano wydatki w kwocie 2.670.568,28 złotych. W dziale tym oprócz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano środki na utrzymanie obiektów świetlic wiejskich. W ramach usług pozostałych dokonano usług kominiarskich, wywozu nieczystości z obiektów świetlic. Opłacono również rachunki za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu.

17) Dział 926 - „Kultura fizyczna” wykonano wydatki w kwocie 412.034,79 złote tj. 80,90% planowanych wydatków. W dziale 92605 wydatkowano również środki w wysokości 299.000,00 złotych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejska Górka).

II.    Drugą grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.405.745,07 złotych, z czego wydatkowano 2.533.581,88 złotych (Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie).

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo – na realizację tego zadania w roku 2020 zaplanowano środki w kwocie 2.718.751,80 złotych (010,01010,6057 – 1.818.751,80 złotych, 010,01010,6059 – 900.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano zmniejszenia środków do kwoty 2.200.000,00 złotych (010,01010,6057 – 1.419.068,06 złotych, 010,01010,6059 780.931,94 złotych). Dnia 16 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXIII/138/20 dokonano przesunięcia środków w kwocie 573.413,00 złotych (010,01010,6059) z pozycji środków własnych na środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.080.586,39 złotych (010,01010,6057 - 744.346,79 złotych, 010,01010,6059 - 336.239,60 złotych).

2) Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 539.220,29 złotych (600,60016,6057 – 343.105,00 złotych, 600,60016,6059 – 196.115,29 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano zmniejszenia środków do kwoty 196.521,00 złotych (600,60016,6057) oraz zwiększenia środków do kwoty 203.479,00 złotych (600,60016,6059). W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 61.189,00 złotych (600,60016,6059).

3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykup gruntów – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych (700,70005,6060). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XVIII/109/20 z dnia 21 maja 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 110.000,00 złotych. Dnia 16 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXIII/138/20 dokonano zwiększenia środków do kwoty 111.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 110.620,00 złotych (700,70005,6060).

4) Modernizacja sieci i pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konarach – na realizacje tego zadania zaplanowano środki w wysokości 49.500,00 złotych (801,80101,6050). Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 49.441,60 złotych.

5) Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach – na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 550.000,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 300.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XIX/120/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 360.000,00 złotych (801,80101,6059 – 360.000,00 złotych). Dnia 23 września 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXI/128/20 dokonano zwiekszenia środków do kwoty 400.000,00 złotych (801,80101,6059). Wydatkowano środki w wysokości 577.591,64 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 327.591,64 złotych).

6) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania (900,90005,6230) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 87.500,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 100.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 89.936,91 złotych.

7) Budowa oświetlenia ulicznego w Dłoń-Melanowo (900,90015,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 32.170,76 złotych.

8) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzyczkowie (921,92109,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XVIII/109/20 z dnia 21 maja 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 50.000,00 złotych. Wydatkowano środki w wysokości 47.998,75 złotych.

9) Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 380.245,07 złotych (921,92109,6057 - 241.949,00 złotych, 921,92109,6059 – 138.296,07 złotych). W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 97.327,80 złotych (921,92109,6057 - 60.466,00 złotych, 921,92109,6059 - 36.861,80 złotych).

10) Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach (630,63003,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 11.314,50 złotych.

11) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy wojewódzkie Policji – Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu typu ,,SUV” dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (754,75404,6170) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych.

12) Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Górce, ul. Stawowa (900,90001,6050) – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 złotych. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 12.300,00 złotych.

13) Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Dąbrowa, Kołaczkowice, Konary i Oczkowice (600,60017,6050) - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano zwiększenia środków do kwoty 390.000,00 złotych (600,60017,6050). W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 353.104,53 złote.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2020 określono wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe, dotacje podmiotowe, dotacje przedmiotowe. Do końca 2020 roku ogółem na dotacje wydatkowano środki w wysokości 4.249.446,78 złotych.

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2310 wydatkowano środki w wysokości 80.020,08 złotych, przeznaczonych na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz, Pępowo – przedszkolom, niepublicznym przedszkolom na dzieci z Gminy Miejska Górka. W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 385.559,14 złotych, w dziale 801 rozdział 80149 paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wydatkowano środki w wysokości 903.480,40 złotych. W dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 2900 wydatkowano środki w wysokości 264.750,00 złotych (wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących). W 2020 roku przekazano również środki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2.110.000,00 złotych (Dział 921 Rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 2.038.000,00 złotych oraz Dział 921 Rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 72.000,00 złotych).

W ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeprowadzono otwarty konkurs ofert. W wyniku przeprowadzonego konkursu Gmina Miejska Górka zleciła realizację poszczególnych zadań w zakresie :

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną wyłoniono Klub Sportowy „Sparta” w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w 2020 roku środki w wysokości 190.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 190.000,00 złotych,

2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball wyłoniono Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” Miejska Górka przeznaczając na to zadanie w 2020 roku kwotę 55.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 55.000,00 złotych,

3) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju-Jitsu i Judo wyłoniono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Uczniowski Klub Sportowy Ju-Jitsu i Judo w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w roku 2020 kwotę 17.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 17.000,00 złotych,

4) prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby wyłoniono Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy „PAT” w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w roku 2020 kwotę 10.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych,

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych wyłoniono Stowarzyszenie Klub Sportowy MX MG w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w roku 2020 kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 złotych,

6) organizowanie i promowanie turystyki wyłoniono Stowarzyszenie Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w roku 2020 kwotę 7.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 7.000,00 złotych,

7) prowadzenie orkiestry Dętej w Miejskiej Górce wyłoniono Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w 2020 roku 45.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 45.000,00 złotych,

8) uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych wyłoniono Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w 2020 roku 11.000,00 złotych. Do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 11.000,00 złotych,

9) prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych wyłoniono Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górce przeznaczając na to zadanie w 2020 roku kwotę 15.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 złotych,

10) prowadzenie zajęć w zakresie kulturystyki i ćwiczeń siłowych wyłoniono Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne ,,Herkules” w Konarach przeznaczając na to zadanie w 2020 roku kwotę 10.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90005 paragraf 6230 ,,Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 89.936,91 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90013 paragraf 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 34.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 24.755,75 złotych.

W Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2310 ,,Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 złotych. Do końca 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 8.418,00 złotych.

W Dziale 900 Rozdział 90001 paragraf 2310 ,,Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w kwocie 5.350,50 złotych. Do końca 2020 roku na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 5.350,50 złotych.

W Dziale 754 Rozdział 75412 paragraf 2820 ,,Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 złotych, z czego do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 7.176,00 złotych.

Budżet na 2020 rok określa również zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2020 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”. Wpływy zaplanowano ogółem w wysokości 55.000,00 złotych (Dział 900 Rozdział 90019 paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat”) . Do końca 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 36.598,88 złotych.

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości 55.000,00 złotych :

- Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych,

- Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 4210 zaplanowano tutaj środki w wysokości 25.000,00 złotych,

- Dział 900 Rozdział 90095 paragraf 4300 zaplanowano tutaj środki w wysokości 15.000,00 złotych.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego. W 2020 roku wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - Rb-28S stanowiły kwotę 386.412,05 złotych. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego obejmowały zakup wyposażenia do świetlic, wydatkowano również środki na zakup materiałów służących poprawie warunków życia mieszkańców, zakup zieleni, usługi remontowe.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 określono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W załączniku tym zapisano planowane wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację projektu:

1) Projekt – ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 2.718.751,80 złotych (010,01010,6057 – 1.818.751,80 złotych, 010,01010,6059 – 900.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono ten projekt do kwoty 2.200.000,00 złotych (010,01010,6057 – 1.419.068,06 złotych, 010,01010,6059 – 780.931,34 złotych). Do końca 2020 roku poniesiono wydatek 1.080.586,39 złotych (010,01010,6057 – 744.346,79 złotych, 010,01010,6059 – 336.239,60 złotych). Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 4.412.632,40 zł. W roku 2019 wydatkowano środki w kwocie 112.632,40 zł, w roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 1.080.586,39 zł. (razem 1.193.218,79 zł.). Biorąc pod uwagę zaplanowane łączne nakłady projektu w wysokości 4.412.632,40 zł. na dzień 31 grudnia 2020 roku projekt ten jest zrealizowany na poziomie 27,04 %.

2) Projekt - ,,Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 539.220,29 złotych (600,60016,6057 – 343.105,00 złotych, 600,60016,6059 – 196.115,29 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w paragrafie 6057 zmniejszono ten projekt do kwoty 196.521,00 złotych natomiast paragraf 6059 zwiększono do kwoty 203.479,00 złotych. Do końca 2020 roku poniesiono wydatek 61.189,00 złotych (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6059). Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 61.189,00 zł. Biorąc pod uwagę zaplanowane łączne nakłady projektu w wysokości 750.000,00 zł. na dzień 31 grudnia 2020 roku projekt ten jest zrealizowany na poziomie 8,15 %.

3) Projekt - ,,Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 550.000,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 300.000,00 złotych). Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XIX/120/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 zwiększono ten projekt do kwoty 610.000,00 złotych (801,80101,6057 – 250.000,00 złotych, 801,80101,6059 – 360.000,00 złotych). Następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku zwiększono paragraf 6059 do kwoty 400.000,00 złotych. Do końca 2020 roku poniesiono wydatek 577.591,64 złotych (Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6057 – 250.000,00 złotych, Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 6059 – 327.591,64 złotych). Projekt ten został zakończony w roku 2020. Łączne nakłady poniesione w latach 2019-2020 stanowią kwotę 1.052.181,31 zł.

4) Projekt - ,,Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo” na realizację tego zadania zaplanowano łącznie kwotę 380.245,07 złotych (921,92109,6057 – 241.949,00 złotych, 921,92109,6059 – 138.296,07 złotych). Do końca 2020 roku poniesiono wydatek 97.327,80 złotych (921,92109,6057 - 60.466,00 złotych, 921,92109,6059 - 36.861,80 złotych). Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2020-2021. Łączne nakłady na realizację tego projektu zaplanowano w wysokości 785.392,65 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 97.327,80 zł. tj. 12,39 % całości nakładów finansowych planowanych na realizację tego projektu.

Zarządzeniem Nr 74/2020 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej wprowadzono zadanie bieżące, projekt

pod nazwą ,,Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w łącznej kwocie 69.996,00 złotych (Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 4247 - 59.237,61 złotych, Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 4249 - 10.758,39 złotych). Następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXI/128/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonano przesunięć środków (10.758,39 złotych) z paragrafu 4249 na paragraf 4247 (801,80195,4247 - 69.996,00 złotych). Do końca 2020 roku wydatkowano łącznie środki w kwocie 69.996,00 złotych.

Uchwałą Nr XIX/120/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej wprowadzono zadanie bieżące, projekt pod nazwą ,,Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w kwocie 75.000,00 złotych (Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 4247). Do końca 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 75.000,00 złotych.

Rada Miejska w Miejskiej Górce Uchwałą Nr XVII/108/20 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (ze zmianami):

- upoważniła Burmistrza Miejskiej Górki do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (§ 12 pkt 2)

- ustaliła kwotę 500.000,00 zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania (§ 13).

Analizując sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowych suma wykonanych wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekroczyła plan ustalony w budżecie:

        Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2020 Gmina Miejska Górka otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 573.413,00 zł. Po stronie dochodowej wprowadzono te środki w Dział 758 Rozdział 75816 paragraf 6290. Po stronie wydatkowej Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” w kwocie 573.413,00 zł. w Dział 010 Rozdział 01010 paragraf 6059. Do końca roku 2020 z Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wyżej wymienionej inwestycji wydatkowano środki w kwocie 131.068,46 zł. Pozostałe środki niewykorzystane w roku 2020 w kwocie 442.344,54 zł. wprowadzono w Uchwale nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021 po stronie przychodów w paragrafie 905 ,,Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”. Po stronie wydatkowej środki w wysokości 442.344,54 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo” jak środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (010,01010,6059).

Dochody

Wydatki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 22 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miejska Górka

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejska Górka obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 Informacja zawiera:

·  dane o przysługujących Gminie Miejska Górka prawach własności,

·  dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

·  dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku,

·  dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

·  inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Miejska Górka

 Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020 w terminie do 31 marca 2021 roku.

I.  INFORMACJA O GMINIE MIEJSKA GÓRKA

1. Liczba ludności ( na podstawie rzeczywistych danych ewidencji ludności):

2. Powierzchnia geodezyjna gminy Miejska Górka na dzień 31 grudnia 2020 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku nie uległa zmianie i wynosi ogółem 10360 ha z czego miasto Miejska Górka 312 ha.

3. Na terenie Gminy Miejska Górka są 17 wsie sołeckie.

4. Zgodnie z położeniem na terenie miasta i gminy są:

5. Ilość budynków komunalnych:

6. Ilość mieszkań komunalnych

7. Gmina nie posiada wysypiska nieczystości stałych.

8. Na terenie Gminy działa jedno targowisko.

9. Przedszkola i szkoły na terenie Gminy Miejska Górka

10. Długość dróg gminnych

11. Gmina Miejska Górka posiada lasy oraz parki o łącznej powierzchni 32,2920 ha. Ogólna powierzchnia nie uległa zmianie w stosunku do wykazanego stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

12. Istniejące cmentarze to cmentarze parafialne.

13. Zbiorniki wodne w ilości 17 sztuk.

II.       MIENIE KOMUNALNE

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Wartość mienia komunalnego Gminy Miejska Górka  przedstawia poniższa tabela:

Wykaz gruntów

W porównaniu do poprzedniego okresu w grupie 2 środków trwałych nastąpił wzrost o kwotę 971 405,24 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

a) przebudowę zabytkowego budynku szkolnego w Konarach w kwocie 847 909,95;

b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągowej Dłoń – Kołaczkowice w kwocie 123 495,29;

Wartość majątku Gminy Miejska Górka  będącego w użytkowaniu lub administrowaniu przedstawia poniższa tabela:

III.  DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Miejska Górka posiada udziały w:

a) Wodociągach Gminnych w Pakosławiu w kwocie 3 748 032,00 zł,

b) Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. Z o.o. w Lesznie w kwocie 1 637 625,00 zł,

c) Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. w Gostyniu w kwocie 80 000,00 zł.

Poza wymienionymi, Gmina Miejska Górka nie posiada innych praw majątkowych niż własności a mianowicie – ograniczonych praw rzeczowych oraz akcji.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:

IV.  DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Gmina Miejska Górka zbyła z Gminnego Zasobu następujące nieruchomości: